Training Cashflow Management Using Ms. Excel

Senior Trainer BMG Institute

Deskripsi

Training Cashflow Management Using Ms. Excel dirancang untuk mengajarkan peserta bagaimana mengelola arus kas dengan efektif dan efisien menggunakan Microsoft Excel, guna memastikan keberhasilan bisnis yang berkelanjutan. Pelatihan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai pentingnya manajemen arus kas serta membekali peserta dengan keterampilan praktis untuk mengelola dan menganalisis arus kas perusahaan secara lebih terstruktur dan akurat.

Training Cashflow Management Using Ms. Excel bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam tentang pentingnya mengelola cash flow dengan efektif dan efisien dalam menjaga keberhasilan bisnis. Melalui penggunaan alat seperti Microsoft Excel, peserta akan dibekali dengan keterampilan yang diperlukan untuk mengelola dan menganalisis arus kas perusahaan secara lebih terstruktur dan akurat.

Sasaran Pelatihan

Sasaran Pelatihan Training Cashflow Management Using Ms. Excel:

Memanfaatkan Fungsi Scenario pada Excel: Peserta akan belajar cara memanfaatkan fungsi scenario pada Microsoft Excel untuk melakukan analisis sensitivitas dan simulasi berbagai skenario keuangan yang mempengaruhi cash flow perusahaan.
Mengoptimalkan Rumus-Rumus Rahasia pada Excel: Peserta akan diajarkan rumus-rumus tersembunyi atau canggih pada Microsoft Excel yang dapat digunakan untuk melakukan perhitungan dan analisis keuangan dengan lebih efektif dan efisien.
Memahami Laporan Keuangan (Balansheet, Income Statement & Cash Flow): Peserta akan mempelajari secara mendalam tentang laporan keuangan utama seperti neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas serta cara membaca dan menganalisis informasi yang terkandung di dalamnya.
Memahami Profit vs. Cash Flow: Pelatihan akan membantu peserta memahami perbedaan antara laba dan arus kas serta pentingnya memahami keduanya dalam konteks keuangan perusahaan.
Memahami Sumber Dana & Struktur Modal: Peserta akan mendapatkan pemahaman tentang berbagai sumber dana yang dapat digunakan perusahaan dan bagaimana membangun struktur modal yang sehat untuk mendukung aktivitas bisnis.
Memahami Teknik Menyusun Cash Flow: Peserta akan diajarkan teknik-teknik dalam menyusun laporan arus kas perusahaan secara sistematis dan akurat.
Memahami Teknik Menyusun Cash Budget: Pelatihan akan membekali peserta dengan keterampilan dalam menyusun anggaran kas yang realistis dan efektif untuk mengelola keuangan perusahaan.
Memahami Tahapan Kebijakan Investasi Cash: Peserta akan memahami langkah-langkah dalam merencanakan dan melaksanakan kebijakan investasi kas yang dapat mengoptimalkan penggunaan dana perusahaan.

Dengan demikian, sasaran pelatihan ini adalah untuk memberikan peserta pemahaman yang mendalam tentang penggunaan Microsoft Excel dalam mengelola cash flow, analisis laporan keuangan, manajemen kas dan anggaran, serta kebijakan investasi yang efektif.

Tujuan Pelatihan

Setelah Mengikuti Training Cashflow Management Using Ms. Excel, Peserta Diharapkan Mampu:

Memahami Konsep dan Implementasi Cashflow Management yang Efektif: Peserta akan memperoleh pemahaman mendalam tentang konsep-konsep dasar cash flow management dan bagaimana mengimplementasikannya secara efektif dalam konteks perusahaan.
Mampu Melakukan Operasionalisasi Cashflow secara Efektif dan Efisien: Peserta akan dilatih untuk dapat mengoperasionalisasikan konsep-konsep cash flow management dalam kegiatan sehari-hari perusahaan dengan cara yang efektif dan efisien.
Mampu Melakukan Pengendalian Terhadap Cashflow Management Perusahaan Secara Keseluruhan: Peserta akan dibekali dengan keterampilan dalam melakukan pengendalian terhadap arus kas secara menyeluruh di berbagai departemen dan fungsi perusahaan.
Mampu Melakukan Implementasi Cashflow Management ke dalam Kebijakan Perusahaan: Peserta akan belajar bagaimana mengintegrasikan strategi dan praktik cash flow management ke dalam kebijakan dan prosedur perusahaan untuk mencapai tujuan keuangan yang ditetapkan.

Manfaat Pelatihan

Manfaat Training Cashflow Management Using Ms. Excel:

Peningkatan Pemahaman Arus Kas
Kemampuan Menggunakan Microsoft Excel untuk Analisis Arus Kas
Pengelolaan Arus Kas yang Lebih Terstruktur
Peningkatan Akurasi dalam Perencanaan Keuangan
Efisiensi dalam Pengelolaan Data Arus Kas
Kemampuan Membuat Laporan Arus Kas yang Informatif
Peningkatan Keterampilan Pengambilan Keputusan
Penyusunan Proyeksi Arus Kas yang Lebih Akurat

Target Peserta

Training Cashflow Management Using Ms. Excel Ditujukan Untuk:

Manajer Keuangan
Akuntan
Analis Keuangan
Pemilik Usaha Kecil dan Menengah
Pengusaha dan Start-up Founders
Konsultan Keuangan
Staf Administrasi Keuangan
Tim Perencanaan Strategis

Persyaratan Peserta

Metode Pelatihan

Metode Pelatihan Training Cashflow Management Using Ms. Excel:

Presentasi: Facilitator dapat menyampaikan materi melalui presentasi menggunakan slide, grafik, dan visual lainnya untuk menjelaskan konsep-konsep penting dalam Cash Management dan Cashflow Management.
Diskusi dan Sharing Pengalaman: Peserta diajak untuk berdiskusi mengenai pengalaman mereka terkait dengan manajemen kas dan cashflow di perusahaan masing-masing. Sharing pengalaman dapat memperkaya pemahaman dan memberikan contoh nyata dalam konteks yang relevan.
Role Play: Peserta dapat dilibatkan dalam role play untuk mensimulasikan situasi-situasi yang sering terjadi dalam manajemen kas dan cashflow. Contoh-contoh kasus dapat diberikan dan peserta diminta untuk memainkan peran tertentu dalam menyelesaikan masalah tersebut.
Game: Penggunaan game atau permainan yang terkait dengan cash management dapat menjadi metode yang interaktif dan menyenangkan. Contohnya, permainan simulasi manajemen kas atau permainan yang melibatkan pengambilan keputusan keuangan secara real-time.

Media Pembelajaran

Durasi Pelatihan

Agenda Pelatihan

Outline Training

Outline Materi Training Cashflow Management Using Ms. Excel:

Overview-Cash Management & Cashflow Management
- Pengertian dan Pentingnya Cash Management
- Perbedaan antara Cash Management dan Cashflow Management
- Tujuan dan Manfaat Cashflow Management
Faktor Internal Dan Eksternal Yang Mempengaruhi Cash
- Faktor Internal: Kebijakan Keuangan, Operasional, dan Investasi Perusahaan
- Faktor Eksternal: Perubahan Ekonomi, Persaingan Industri, Kondisi Pasar
Analisis Kebijakan Piutang
- Pengertian Kebijakan Piutang
- Teknik Analisis Piutang: Days Sales Outstanding (DSO), Aging Schedule, Credit Policy Analysis
- Strategi Pengelolaan Piutang: Pengendalian Risiko Kredit, Penagihan Piutang
Analisis Kebijakan Inventori
- Pengertian Kebijakan Inventori
- Teknik Analisis Inventori: Inventory Turnover, Days Inventory Outstanding (DIO), Economic Order Quantity (EOQ)
- Strategi Pengelolaan Inventori: Just In Time (JIT), Safety Stock, ABC Analysis
Analisis Kebijakan Investasi Dalam Aktiva Tetap Dan Surat Berharga
- Pengertian Kebijakan Investasi
- Kriteria dan Metode Evaluasi Investasi
- Pengaruh Kebijakan Investasi terhadap Cashflow
Analisa Sumber Dan Struktur Modal
- Modal Sendiri vs. Pinjaman Jangka Pendek dan Panjang
- Manajemen Struktur Modal: Leverage, Cost of Capital, WACC
- Pengaruh Struktur Modal terhadap Cashflow
Manajemen Aliran Kas dan Manajemen Modal Kerja
- Konsep Manajemen Modal Kerja
- Strategi Manajemen Modal Kerja: Pengelolaan Persediaan, Piutang, dan Hutang
- Pengaruh Manajemen Modal Kerja terhadap Cashflow
Perencanaan Cash-Cash Budget
- Proses Perencanaan Cashflow
- Penyusunan Cash Budget: Pengumpulan Informasi, Proyeksi Arus Kas, Monitoring dan Evaluasi
- Pentingnya Cash Budget dalam Cashflow Management
Analisa Kinerja Manajemen Kas
- Pengukuran Kinerja Cash Management
- Ratio Cash Management: Cash Conversion Cycle, Operating Cash Flow Ratio
- Evaluasi Kinerja dan Perbaikan Proses
Manajemen Aliran Kas pada Keputusan Investasi
- Pengaruh Aliran Kas terhadap Keputusan Investasi
- Analisis Risiko dan Pengembalian pada Investasi
- Integrasi Cashflow Management dalam Keputusan Investasi