Practical Cashflow Management Models in MS Excel

Senior Trainer BMG Institute

Senior Trainer BMG Institute

Practical Cashflow Management Models in MS Excel

Deskripsi

Training Cashflow Management in MS Excel dirancang untuk mengajarkan peserta bagaimana mengelola arus kas dengan efektif dan efisien menggunakan Microsoft Excel, guna memastikan keberhasilan bisnis yang berkelanjutan. Pelatihan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai pentingnya manajemen arus kas serta membekali peserta dengan keterampilan praktis untuk mengelola dan menganalisis arus kas perusahaan secara lebih terstruktur dan akurat.

Training Cashflow Management in MS Excel bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam tentang pentingnya mengelola cash flow dengan efektif dan efisien dalam menjaga keberhasilan bisnis. Melalui penggunaan alat seperti Microsoft Excel, peserta akan dibekali dengan keterampilan yang diperlukan untuk mengelola dan menganalisis arus kas perusahaan secara lebih terstruktur dan akurat.

Sasaran Pelatihan Training Cashflow Management Using Ms. Excel:

  1. Memanfaatkan Fungsi Scenario pada Excel: Peserta akan belajar cara memanfaatkan fungsi scenario pada Microsoft Excel untuk melakukan analisis sensitivitas dan simulasi berbagai skenario keuangan yang mempengaruhi cash flow perusahaan.
  2. Mengoptimalkan Rumus-Rumus Rahasia pada Excel: Peserta akan diajarkan rumus-rumus tersembunyi atau canggih pada Microsoft Excel yang dapat digunakan untuk melakukan perhitungan dan analisis keuangan dengan lebih efektif dan efisien.
  3. Memahami Laporan Keuangan (Balansheet, Income Statement & Cash Flow): Peserta akan mempelajari secara mendalam tentang laporan keuangan utama seperti neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas serta cara membaca dan menganalisis informasi yang terkandung di dalamnya.
  4. Memahami Profit vs. Cash Flow: Pelatihan akan membantu peserta memahami perbedaan antara laba dan arus kas serta pentingnya memahami keduanya dalam konteks keuangan perusahaan.
  5. Memahami Sumber Dana & Struktur Modal: Peserta akan mendapatkan pemahaman tentang berbagai sumber dana yang dapat digunakan perusahaan dan bagaimana membangun struktur modal yang sehat untuk mendukung aktivitas bisnis.
  6. Memahami Teknik Menyusun Cash Flow: Peserta akan diajarkan teknik-teknik dalam menyusun laporan arus kas perusahaan secara sistematis dan akurat.
  7. Memahami Teknik Menyusun Cash Budget: Pelatihan akan membekali peserta dengan keterampilan dalam menyusun anggaran kas yang realistis dan efektif untuk mengelola keuangan perusahaan.
  8. Memahami Tahapan Kebijakan Investasi Cash: Peserta akan memahami langkah-langkah dalam merencanakan dan melaksanakan kebijakan investasi kas yang dapat mengoptimalkan penggunaan dana perusahaan.

Dengan demikian, sasaran pelatihan ini adalah untuk memberikan peserta pemahaman yang mendalam tentang penggunaan Microsoft Excel dalam mengelola cash flow, analisis laporan keuangan, manajemen kas dan anggaran, serta kebijakan investasi yang efektif.

Setelah mengikuti pelatihan ini, peserta diharapkan mampu:

  1. Memperoleh pemahaman mendalam tentang konsep-konsep dasar cash flow management dan bagaimana mengimplementasikannya secara efektif dalam konteks perusahaan.
  2. Mengoperasionalisasikan konsep-konsep cash flow management dalam kegiatan sehari-hari perusahaan dengan cara yang efektif dan efisien.
  3. Melakukan pengendalian terhadap arus kas secara menyeluruh di berbagai departemen dan fungsi perusahaan.
  4. Mengintegrasikan strategi dan praktik cash flow management ke dalam kebijakan dan prosedur perusahaan untuk mencapai tujuan keuangan yang ditetapkan.
  • Peningkatan Pemahaman Arus Kas
  • Kemampuan Menggunakan Microsoft Excel untuk Analisis Arus Kas
  • Pengelolaan Arus Kas yang Lebih Terstruktur
  • Peningkatan Akurasi dalam Perencanaan Keuangan
  • Efisiensi dalam Pengelolaan Data Arus Kas
  • Kemampuan Membuat Laporan Arus Kas yang Informatif
  • Peningkatan Keterampilan Pengambilan Keputusan
  • Penyusunan Proyeksi Arus Kas yang Lebih Akurat

Pelatihan ini ditujukan untuk:

  1. Manajer Keuangan
  2. Akuntan
  3. Analis Keuangan
  4. Pemilik Usaha Kecil dan Menengah
  5. Pengusaha dan Start-up Founders
  6. Konsultan Keuangan
  7. Staf Administrasi Keuangan
  8. Tim Perencanaan Strategis

Metode yang digunakan di dalam pelatihan ini diantaranya:

  1. Presentasi
  2. Diskusi dan Sharing Pengalaman
  3. Role Play
  4. Game
  1. Overview-Cash Management & Cashflow Management
    • Pengertian dan Pentingnya Cash Management
    • Perbedaan antara Cash Management dan Cashflow Management
    • Tujuan dan Manfaat Cashflow Management
  2. Faktor Internal Dan Eksternal Yang Mempengaruhi Cash
    • Faktor Internal: Kebijakan Keuangan, Operasional, dan Investasi Perusahaan
    • Faktor Eksternal: Perubahan Ekonomi, Persaingan Industri, Kondisi Pasar
  3. Analisis Kebijakan Piutang
    • Pengertian Kebijakan Piutang
    • Teknik Analisis Piutang: Days Sales Outstanding (DSO), Aging Schedule, Credit Policy Analysis
    • Strategi Pengelolaan Piutang: Pengendalian Risiko Kredit, Penagihan Piutang
  4. Analisis Kebijakan Inventori
    • Pengertian Kebijakan Inventori
    • Teknik Analisis Inventori: Inventory Turnover, Days Inventory Outstanding (DIO), Economic Order Quantity (EOQ)
    • Strategi Pengelolaan Inventori: Just In Time (JIT), Safety Stock, ABC Analysis
  5. Analisis Kebijakan Investasi Dalam Aktiva Tetap Dan Surat Berharga
    • Pengertian Kebijakan Investasi
    • Kriteria dan Metode Evaluasi Investasi
    • Pengaruh Kebijakan Investasi terhadap Cashflow
  6. Analisa Sumber Dan Struktur Modal
    • Modal Sendiri vs. Pinjaman Jangka Pendek dan Panjang
    • Manajemen Struktur Modal: Leverage, Cost of Capital, WACC
    • Pengaruh Struktur Modal terhadap Cashflow
  7. Manajemen Aliran Kas dan Manajemen Modal Kerja
    • Konsep Manajemen Modal Kerja
    • Strategi Manajemen Modal Kerja: Pengelolaan Persediaan, Piutang, dan Hutang
    • Pengaruh Manajemen Modal Kerja terhadap Cashflow
  8. Perencanaan Cash-Cash Budget
    • Proses Perencanaan Cashflow
    • Penyusunan Cash Budget: Pengumpulan Informasi, Proyeksi Arus Kas, Monitoring dan Evaluasi
    • Pentingnya Cash Budget dalam Cashflow Management
  9. Analisa Kinerja Manajemen Kas
    • Pengukuran Kinerja Cash Management
    • Ratio Cash Management: Cash Conversion Cycle, Operating Cash Flow Ratio
    • Evaluasi Kinerja dan Perbaikan Proses
  10. Manajemen Aliran Kas pada Keputusan Investasi
    • Pengaruh Aliran Kas terhadap Keputusan Investasi
    • Analisis Risiko dan Pengembalian pada Investasi
    • Integrasi Cashflow Management dalam Keputusan Investasi
Bagikan outline ini

Informasi Pelaksanaan

Jadwal Selanjutnya
09:00 -
17:00

*Harga belum termasuk PPN

Informasi Pelaksanaan

09:00 -
15:00

*Harga belum termasuk PPN

In-Class Training

*Harga belum termasuk PPN

Bagikan outline ini

Pelatihan lainnya

Running
Running

Rp 4.850.000

Running
Running

Rp 4.850.000

Running
Running

Rp 4.850.000

Running
Running

Rp 4.850.000

Scroll to Top

Formulir Pendaftaran

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
*Kelas online tidak tersedia untuk beberapa program sertifikasi BNSP
=