Training Cashflow And Treasury Management

Senior Trainer BMG Institute

Deskripsi

Training Cashflow And Treasury Management dirancang untuk memberikan pemahaman mendalam dan wawasan yang terkait dengan manajemen perbendaharaan (treasury management) dan manajemen kas (cash management). Pelatihan ini bertujuan untuk membantu peserta mengurangi risiko dalam mengelola cashflow dan treasury secara optimal.

Keberhasilan dalam mengelola cashflow dan treasury management sangat bergantung pada kecakapan para manager dan staff yang terlibat dalam proses tersebut, termasuk dalam bidang finance, marketing, HR operation, accounting, dan budgeting. Pelatihan ini penting untuk mempersiapkan mereka dalam mengelola departemen, serta untuk membuat keputusan terkait dengan proyek dan operasional lainnya di perusahaan.

Dengan pemahaman yang diperoleh dari Pelatihan Cashflow & Treasury Management ini, sehingga dapat berkontribusi secara positif terhadap kinerja perusahaan secara keseluruhan.

Sasaran Pelatihan

Sasaran Pelatihan Training Cashflow And Treasury Management:

Mengoptimalkan Pengelolaan Sumber Dana: Peserta diharapkan mampu mengoptimalkan kemampuan dalam mengelola sumber dana perusahaan dengan lebih efisien dan efektif.
Memperhatikan Prinsip Aksioma: Peserta diingatkan akan aksioma-aksioma penting dalam mengelola pengeluaran dan penerimaan kas secara optimal.
Meningkatkan Kemampuan Analisis Arus Kas: Peserta diharapkan dapat meningkatkan kemampuan dalam menganalisis arus kas perusahaan, serta mendeteksi permasalahan yang mungkin timbul.
Menguasai Teknik Perencanaan dan Pengendalian Arus Kas: Peserta diharapkan mampu menguasai teknik aplikatif dalam menyusun perencanaan dan pengendalian arus kas perusahaan agar lebih terstruktur dan terkendali.
Pencegahan Kerugian dalam Transaksi Mata Uang Asing: Peserta diharapkan mampu menguasai teknik pencegahan kerugian akibat transaksi kas dalam mata uang asing, sehingga dapat mengelola risiko dengan lebih baik.
Mengelola Titik Optimum Kas: Peserta diharapkan mampu mengelola titik optimum kas agar tidak mengalami kelebihan atau kekurangan dari kebutuhan kas yang sebenarnya, sehingga dapat menjaga likuiditas perusahaan dengan baik.

Tujuan Pelatihan

Setelah Mengikuti Training Cashflow And Treasury Management, Peserta Diharapkan Mampu:

Memahami Prinsip Dasar Cashflow dan Manajemen Treasury
Mengembangkan Strategi Pengelolaan Arus Kas
Menerapkan Teknik Peramalan Arus Kas
Mengelola Fungsi Treasury secara Efektif
Memahami Pengelolaan Risiko Keuangan
Menerapkan Sistem Pengawasan dan Kontrol
Meningkatkan Keterampilan dalam Penggunaan Alat dan Teknologi
Mengelola Hubungan dengan Pihak Ketiga
Meningkatkan Efisiensi Operasional

Manfaat Pelatihan

Manfaat Training Cashflow And Treasury Management:

Pengelolaan Arus Kas yang Lebih Efisien
Peramalan Arus Kas yang Akurat
Manajemen Risiko Keuangan yang Ditingkatkan
Pengelolaan Fungsi Treasury yang Lebih Baik
Penerapan Sistem Pengawasan dan Kontrol
Pemanfaatan Alat dan Teknologi Terbaru
Pengelolaan Hubungan dengan Pihak Ketiga
Peningkatan Keterampilan Pengambilan Keputusan
Peningkatan Efisiensi Operasional

Target Peserta

Training Cashflow And Treasury Management Ditujukan Untuk:

Staff Senior dan Manajer di Bidang Accounting: Mereka yang memiliki tanggung jawab dalam mengelola dan memantau aktivitas keuangan, termasuk penyusunan laporan keuangan, analisis keuangan, dan pengelolaan arus kas perusahaan.
Staff Senior dan Manajer di Bidang Finance: Mereka yang bertanggung jawab atas strategi keuangan perusahaan, pengelolaan risiko keuangan, pemantauan kinerja keuangan, dan pengambilan keputusan keuangan yang strategis.
Staff Senior dan Manajer di Bidang Treasury: Mereka yang terlibat langsung dalam manajemen perbendaharaan perusahaan, termasuk pengelolaan likuiditas, investasi, pembiayaan, dan manajemen risiko keuangan.
Staff Senior dan Manajer di Bidang Audit: Mereka yang terlibat dalam proses audit internal atau eksternal perusahaan, termasuk evaluasi kepatuhan, pengendalian internal, dan identifikasi risiko.
Staff Senior dan Manajer di Bidang Risk Management: Mereka yang memiliki tanggung jawab dalam mengidentifikasi, menganalisis, dan mengelola risiko-risiko yang dihadapi perusahaan, termasuk risiko keuangan dan operasional.
Professional yang Ingin Meningkatkan Keahlian dalam Cash Flow dan Treasury Management: Profesional lain yang memiliki minat dan kebutuhan untuk memahami konsep dan aplikasi cash flow dan treasury management dalam konteks perusahaan.

Peserta diharapkan memiliki pengalaman dan pengetahuan yang relevan dalam bidang keuangan dan manajemen sehingga dapat memaksimalkan manfaat dari pelatihan ini dan mengimplementasikan konsep-konsep yang dipelajari dalam aktivitas sehari-hari mereka.

Persyaratan Peserta

Metode Pelatihan

Metode Pelatihan Training Cashflow And Treasury Management:

Presentasi Teoritis
Studi Kasus
Simulasi dan Praktik Langsung
Workshop Interaktif
Demonstrasi Alat dan Teknologi
Diskusi Panel dengan Praktisi
Penugasan Mandiri
Evaluasi dan Umpan Balik
Sesi Tanya Jawab

Media Pembelajaran

Durasi Pelatihan

Agenda Pelatihan

Outline Training

Outline Materi Training Cashflow And Treasury Management:

Konsep Dasar Cash dan Likuiditas:
- Definisi dan karakteristik cash, instrument likuiditas, dan fund flow.
Peran dan Fungsi Cash and Treasury Management:
- Peran Treasury and Cash Management dalam perusahaan.
- Keseimbangan antara Profitabilitas, Likuiditas, dan Leverage.
- Cash Flow Cycle dan faktor-faktor pendorongnya.
Analisis dan Pengendalian Arus Kas:
- Analisis Arus Kas menggunakan Rasio Keuangan.
- Analisis Cash Flow From Operations.
- Interpretasi hasil analisis arus kas.
- Pengendalian arus kas melalui laporan dan kontrol.
Perencanaan Arus Kas:
- Siklus dan Karakteristik Arus Kas.
- Tahapan Perencanaan Cash Flow.
- Template Perencanaan Cash Flow.
- Perencanaan Rolling Forecast dan short-term planning.
Manajemen Kas dan Likuiditas:
- Penyusunan cash forecast dan cash budget.
- Strategi investasi jangka pendek dan jangka panjang (deposito, saham, reksadana, property, emas, dll).
Manajemen Kas Strategis:
- Strategi manajemen kas dalam mendukung tujuan strategis perusahaan.
Pencegahan Kecurangan Kas:
- Motivasi dan penyebab kecurangan kas.
- Deteksi dan pencegahan skimming, cash larceny, billing scheme, dan expense reimbursement scheme.
Investasi, Pembiayaan, dan Pinjaman:
- Kapasitas utang (Debt Capacity).
- Investasi dari kelebihan kas.
- Peminjaman untuk mengatasi kekurangan kas.
- Strategi pembiayaan.
Manajemen Departemen Treasury:
- Pengendalian internal (Internal Controls).
- Sentralisasi atau Desentralisasi Treasury.
- Hubungan dengan bank.
- Pengukuran kinerja (Performance Measurement).
- Sistem Treasury.