Financial Modeling For Company Debt Structuring Using Various Cashflow Calculation Method

DESKRIPSI

Financial Modeling For Company Debt Structuring Using Various Cashflow Calculation Method

Latar Belakang :

  1. Kreditur melakukan analisa terhadap berbagai cara debitur untuk melakukan pembayaran kembali pinjaman yang diberikan (debt repayment methods) dalam kegiatan pembiayaan proyek (project finance transaction). Proses ini sangat penting dalam menentukan struktur kredit yang akan diberikan.
  2. Kreditur ingin agar dapat melakukan simulasi atas berbagai cara pembayaran kembali (repayment methods) oleh Debitur, seperti :
  • Modelling dengan cara anuitas (Annuity repayment schedule) – Annuity (Equal Principal Repayment+Interest)
  • Modelling dengan cara pembayaran pokok tetap – (Straight line equal Principal repayments)
  • Modelling dengan cara menentukan persentase tertentu – % Profile (User to enter % repayment profile)
  1. Dengan memiliki financial model dengan kedua fitur ini, maka para pengambil keputusan akan dapat mengambil keputusan dengan cepat.
  2. Mengetahui cara menggunakan SAP Dashboard Design (Xcelsius), menentukan komponen mana yang paling sesuai untuk me-representasikan bermacam-macam informasi yang berbeda, mem-finalisasi dashboard dan mengekspor menjadi file format yang berbeda.

Tujuan :

  1. Pelatihan ini sangat berguna untuk membekali peserta agar dapat membangun financial model yang dapat menggunakan berbagai cara pembayaran pinjaman (multiple debt repayment methods), dengan cara yang jelas (in a transparent way) dan sekaligus juga bersifat dinamis dengan hanya mengaktifkan satu tombol saja,
  2. Pelatihan ini akan membimbing peserta secara step-by-step untuk membangun berbagai cara pembayaran pinjaman baik membangun model dari awal, maupun menambahkan pada financial model yang sudah ada.
  3. Peserta akan dapat membuat model yang dapat dimengerti dengan mudah oleh orang lain yang berasal dari berbagai tingkat keahlian,
  4. Menampilkan analisa “what-if” dengan cara yang mudah untuk memperjelas permasalahan dan menyelesaikan masalah, dan
  5. Membuat presentasi dan laporan yang menarik.

 

SYLLABUS :

Day 1 :  
Day 1a – Financial Modeling Fundamental
08:30 – 09:00 Registration
09:00 – 09:30 Session 1 :
ª  Introduction and Overview
-  Overview of the Course
-  Definition of Financial Model
-  Scope of financial model
-  Objectives of financial model
ª  Financial Modeling Design Principles
-  Financial Statement Interrelationship
-  Financial Modeling Design Principles
-  Design Flow & Model Layout : Input, Working & Output
- Financial Model Flow Chart
09:30 – 10:15 Session 2 :
ª   Developing Excel Skills : Powerful Functions Used in Financial Models
-  Statistical Functions: MAX, MINü  Lookup and Reference Functions: OFFSET, INDEX, MATCHü  Date and Time Functions: DATE, DATEDIF

-  Information Functions: IFERROR, ISNUMBER, ISTEXT

10:15 – 10:30   Coffee Break
10:30 – 12:00 Session 2 (Continued) :
ª  Developing Excel Skills : Powerful Functions Used in Financial Models (Continued)
-  Math Functions : ROUND, ROUNDUP, ROUNDDOWN, MODü  Range Names : Naming one cell, Naming Row, Naming relative reference
-  Conditional Formatting

-  Data Validation

-  Using Form Control : Combo Box, List Box, Spinner, Button

ª   What-if Analysis Techniques

-  Using scenario manager & scenario buttons

12:00 – 13:00   Lunch Break
Day 1b – Modeling Mini Financial Model
13:00 – 15:15 Session 3 :
ª       Modeling Mini Financial Modelü  Pre-Development – Defining a
financial model plan

  • Knowing financial model objective
  • Specification and planning, flowchart and information flow
  • Design and structure – key steps

-  Development process

  • Modeling mini balance sheet
  • Balancing the balance sheet
  • Modeling mini income statement
  • Testing and debug
15:15 – 15:30   Coffee Break
15:30 – 17:00 Session 4 :
ª   Using Datatableü  Working with one-variable datatable
-  Working with two-variable datatableª  Introduction to VBA (Visual Basic for Application)

-  Recording Macro for Button

-  Activating and using Visual Basic Editor

-  Using VBA codes for automation What-if analysis techniques

-  Number Fomating Using VBA codes

 
Day 2 :  
Day 2a – Modeling Powerful and Easy to Use Financial Model
08:30 – 09:00 Registration
09:00 – 09:30 Session 5 :
ª  Modeling Powerful and Easy to Use Financial Model
-  Understanding and creating a financial model template
-  Modeling historical sheetü  Modeling assumption sheet – identifying key growth drivers

-  Modeling Debts and Repayment Methods :

  • Modelling Annuity repayment schedule;
  • Modelling Equal Principal repayments (pembayaran pokok tetap);
  • Modelling % of principal repayment profile (dengan cara menentukan persentase tertentu);
  • Membangun calculation dengan binary cell;
  • Membangun switch berupa kode binary code (Menghubungkan antara cara pelunasan yang telah dipilih dengan bagian lain dari financial model);

-  Modeling income statement

-  Modeling balance sheet statement

-  Modeling accounting relationships between the income statement
and the balance sheet.

-  Modeling cash flow statement

-  Modeling ratios for analysis

10:15 – 10:30   Coffee Break
10:30 – 12:00 Session 6 :
ª   Modeling Sensitivity & Scenario Analysis Tool
-  Scenarios simulation using VBA
-  Using Data Table & Scenarios for Sensitivity & Scenario Analysisü  Modeling Dynamic Data Table for versatile Sensitivity & Scenario Analysis

-  Modeling Dynamic Chart to visualize the result of Sensitivity & Scenario Analysis

12:00 – 13:00   Lunch Break
Day 2b – Valuation Modeling
13:00 – 15:15 Session 7 :
ª       Modeling Cash Sweep 
ª       Modeling Cashflow Waterfal
lª       Modeling Average DSCR (Debt Service Coverage Ratio) ª       Modeling CFADS (Cashflow Available for Debt Service)

ª       Modeling Dynamic Graph CFADS (Cashflow Available for Debt Service)

ª       Modeling DSRA (Debt Service Reserve Account)

ª       Menghubungkan antara cara pelunasan yang telah dipilih dengan model hutang bank.

 

15:15 – 15:30   Coffee Break
15:30 – 17:00 Session 8 :
ª  Introduction to Dynamic Business Dashboards 
-  What is a SAP Dashboard Design (Xcelsius)? How does it work?
-  Sample Crystal Xcelsius – Different by application
-  Relationship between Excel & Xcelsius

-  Supported Excel Functions

-  Principles of a good design – best practice

-  Crystal Xcelsius elements

  • The canvas
  • The component list & categories
  • The component properties (General, Behavior, Appearance)
ª  Modeling Dynamic Business Dashboard
-  Importing underlying spreadsheet
-  Working with canvas, components and properties
-  Creating dynamic what-if analysis dashboard (Creating dynamic
dashboard for profitability analysis)
-  Assessing the company profitability

-  Setting Scenarios

-  Export interactive business dashboard to Powerpoint, Word dan
PDF, for easy distribution to other people

 

TRAINER

Irwin Ibrahim

Selama lebih kurang tujuh tahun berpengalaman sebagai Financial Modeler Consultant dan Trainer dengan menggunakan Software Microsoft Excel dan software presentasi (SAP Crystal Xcelsius) dan lebih kurang selama 22 tahun pengalaman di beberapa lembaga keuangan (perbankan dan leasing), meliputi divisi marketing dan kredit, divisi internal audit, divisi penanganan kredit bermasalah, dan divisi manajemen risiko.
Pengalaman mengajar beliau antara lain: menyiapkan, membangun & memelihara Corporate Budget Model, Valuation dan Sensitivity Analysis yang komprehensif untuk perusahaan jasa keuangan, perusahaan listrik milik swasta & negara, perusahaan transportasi darat dan laut, perusahaan menara telekomunikasi, tambang batubara, jasa perminyakan, logging dan palm oil. Beliau juga bertindak sebagai Assistant & Co-trainer pada “Edward dan Peterson (EnP)”, yaitu sebuah konsultan financial modeling dan penyelenggara pelatihan di Jakarta, dalam melatih financial modelling. Topik mencakup Financial Modeling for Sensitivity & Scenario Analisys Workshop, Corporate Budget Model Workshop, Interactive Business Dashboard using Xcelsius.

facebooktwittergoogleemail

Registration Form

Topik Training

Judul Training (required)
Tanggal Training (required)
 
Data Kontak

Nama (required)
Jabatan
Perusahaan
Alamat Perusahaan
Alamat Email (required)
Telp. Mobile
Telp. Kantor
No. Extensi
Daftar Peserta  
 
Pesan Untuk Penyelenggara  
 
 

This entry was posted in FINANCIAL MODEL, PUBLIC TRAINING. Bookmark the permalink. Comments are closed, but you can leave a trackback: Trackback URL.